Digamos que seu superior imediato lhe atribuiu a tarefa de fazer a conciliação bancária entre os extratos do banco e os relatórios de caixa da empresa. Ao desempenhar essa atividade, você estará exercendo qual função típica da administração financeira na empresa?
A
Função de investimentos temporários de numerários.
B
Função de análise, planejamento e controle financeiro.
C
Função de destinação de recursos financeiros para aplicação.
D
Função de avaliação da relação risco e retorno do fluxo financeiro.
E
Função de captação de recursos líquidos financeiros de curto prazo.