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Questões de Concurso sobre Operações de swap
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As empresas ABC e XYZ negociaram um contrato de swap e pactuaram as seguintes condições:
I. Valor de principal: R$ 1 000 000,00.
II. A empresa ABC ficou passiva na taxa de variação cambial, acrescida de juros de 0,5% a.m., sob o regime de capitalização simples.
III. A empresa XYZ ficou passiva na taxa acumulada de Depósitos Interbancários − DI.
IV. O contrato tem vencimento em 1 ano.
Sabe-se que, no período, a taxa de câmbio desvalorizou 10%, a taxa acumulada dos Depósitos Interbancários foi de 18,6% e que nesta operação incide imposto de renda à alíquota de 20%. É correto afirmar que a empresa
A
ABC terá um ganho líquido de R$ 16 000,00.
B
XYZ terá um ganho líquido de R$ 16 000,00.
C
ABC terá um ganho líquido de R$ 20 000,00.
D
XYZ terá um ganho líquido de R$ 20 000,00.
E
XYZ terá um ganho bruto de R$ 20 000,00.
Os swaps, que podem ser considerados carteiras de contratos a termo, são acordos privados entre duas empresas para a troca futura de fluxos de caixa, respeitada uma fórmula previamente estabelecida.
C
Certo
E
Errado
Uma empresa contratou uma operação de swap com uma instituição financeira. De acordo com os termos dessa operação, a empresa recebe juros da instituição financeira à taxa LIBOR para depósitos por prazo de seis meses e faz pagamentos de juros à instituição financeira à taxa prefixada de 6% ao ano. O valor deste swap, do ponto de vista da instituição financeira, pode ser representado pela diferença entre os valores de:
A
uma opção de compra e uma opção de venda de ativo de renda fixa com taxa flutuante.
B
uma opção de venda e uma opção de compra de ativo de renda fixa com taxa prefixada.
C
um ativo de renda fixa com taxa prefixada e um ativo de renda fixa com taxa flutuante.
D
um ativo de renda fixa com taxa flutuante e um ativo de renda fixa com taxa prefixada.
E
um contrato futuro de taxa de juros flutuante e um contrato a termo de taxa de juros flutuante.
Ano:
2002
As operações que consistem na troca de indexadores entre as duas partes, em que uma delas se obriga a pagar a outra determinada taxa sobre um valor de referência previamente acordado, recebendo, em contrapartida, uma taxa diferente calculada sobre o mesmo valor de referência, são denominadas:
A
factoring;
B
opção européia;
C
opção americana;
D
inplit;
E
swap.
As taxas de câmbio permitem a unificação monetária dos preços em moeda doméstica com preços em moeda estrangeira, facilitando os processos de troca. Assim, em relação ao mercado de câmbio, pode-se afirmar que
A
bancos centrais não intervêm nos mercados de câmbio, pois o volume das transações dos bancos centrais não é significativamente grande.
B
um swap de câmbio é uma venda à vista de uma moeda combinada com uma recompra futura da moeda.
C
em condições de normalidade da economia uma apreciação
da moeda corrente de um país torna seus bens
mais baratos para os estrangeiros.
D
em uma transação de taxa de câmbio à vista, as taxas
se tornam efetivas no momento da negociação, se fechada.
E
os indivíduos não participam no mercado de câmbio
devido ao volume insignificante de transações.
Considerando que um banco espera uma queda nas taxas
de juros do país e sabendo-se que esse banco deseja não ter
perdas com a queda das taxas de juros, aponte a alternativa
condizente com essa estratégia.
A
Swap de juros prefixados x juros posfixados, sendo a ponta ativa do swap em taxas de juros prefixadas, no caso de o banco ter uma posição líquida vendida em taxas de juros prefixados.
B
Swap de juros posfixados x juros prefixados, sendo a ponta ativa do swap em taxas de juros posfixadas, no caso de o banco ter uma posição líquida vendida em taxas de juros prefixados.
C
Permanecer como está, caso tenha uma posição líqui- da vendida em taxas prefixadas.
D
Vender contratos futuros de DI, no caso de o banco ter uma posição líquida vendida em taxas de juros posfixadas.
E
Vender contratos futuros de DI, no caso de o banco ter uma posição líquida vendida em taxas de juros prefixados.
As operações de "SWAP" são definidas como
A
remessa de moeda de uma praça a outra objetivando auferir lucros advindos das diferenças entre as taxas cambiais.
B
remessa de divisas através do mercado de câmbio para outro país, com o objetivo de auferir vantagens provindas de diferenças nas taxas de juros entre dois países.
C
compra e venda simultânea de câmbio de uma mesma moeda, com a finalidade de se equilibrar o fluxo cambial, mantendo-se uma posição nivelada (operações casadas).
D
compra e venda de câmbio pronto contra a simultânea venda ou compra de câmbio futuro, compreendendo quantidades equivalentes de duas moedas diferentes.
E
compra e venda simultânea de câmbio, feitas na mesma moeda e por igual valor, com finalidade de se regularizar operações cambiais decorrentes de importações, exportações, transações financeiras e conversão em investimentos de créditos não remetidos.
Entre as afirmações abaixo, assinale a incorreta quanto ao funcionamento dos Mercados de Futuros, Opções e Swaps.
A
Os contratos de Swaps podem ser negociados e registrados tanto nas Bolsas de Futuros como nos mercados de balcão.
B
Os contratos de Swaps negociados nos mercados de balcão organizado não precisam de garantias nem contam garantia de liquidação.
C
Os contratos de Swaps podem ser registrados nas Bolsas com ou sem garantias.
D
Os contratos de futuros e de opções nas bolsas de valores e de mercadorias e futuros são contratos padronizados e impessoais.
E
Todos os contratos de Swaps registrados em Bolsas (com garantia ou sem garantia) têm sua liquidação assegurada.
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