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No início do exercício financeiro, a Secretaria de...
No início do exercício financeiro, a Secretaria de Administração solicitou ao setor de Tesouraria informações sobre a disponibilidade de recursos para cumprir compromissos já assumidos e despesas previstas para os meses seguintes. O Tesoureiro elaborou uma projeção considerando os valores esperados de entrada e saída de recursos.
Essa ferramenta de acompanhamento é importante porque o fluxo de caixa:
A
permite projetar entradas e saídas de recursos, contribuindo para o planejamento da liquidez e para o cumprimento dos compromissos financeiros.
B
substitui o orçamento público, uma vez que demonstra exatamente todas as despesas que poderão ser realizadas.
C
registra somente as receitas tributárias, pois transferências e outras receitas não interferem na disponibilidade financeira.
D
tem como finalidade principal determinar a classificação econômica das despesas públicas.