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Com base no modelo de precificação de ativos financeiros...
Com base no modelo de precificação de ativos financeiros, da sigla em inglês CAPM, o retorno esperado de um determinado ativo aumenta quando:
A
para betas positivos, o valor de beta aumenta.
B
cai a taxa de juros livre de risco e o valor do beta da ação é positivo e menor do que a unidade.
C
cai o retorno esperado do mercado (no caso brasileiro, o Ibovespa).
D
cai o prêmio de risco de mercado.
E
aumenta a taxa de juros livre de risco e o valor do beta da ação é positivo e maior do que a unidade.