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A covariância, padronizada entre −1 e 1, mede a dispersão...

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Q3661430
Economia e Finanças Curvas de Indiferença Côncavas
Teclas de Atalhos
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Ano: 2025
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB - CESPE CEBRASPE
Prova: CESPE/CEBRASPE - FUNPRESP-EXE - Analista de Previdência Complementar - Área: Gestão de Investimentos e Riscos de Investimentos - 2025

Considerando a teoria das carteiras e o conceito de risco em finanças, julgue os seguintes itens.

A covariância, padronizada entre −1 e 1, mede a dispersão simultânea de duas variáveis em relação às suas respectivas médias.

C

Certo

E

Errado

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