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Em um modelo de precificação de ativos, é verdadeiro...
Em um modelo de precificação de ativos, é verdadeiro afirmar que:
A
um investidor agressivo deve preferirações com um valor do coefi ciente beta maior do que 1.
B
o risco não sistemático é identifi cado pelo coeficiente beta, ou seja, pelo parâmetro angular da reta característica.
C
o risco sistemático é aquele que pode ser reduzido em uma carteira de ações, através de uma estratégia de diversificação.
D
a reta do mercado de capitais estabelece uma relação inversa entre o retorno esperado e o risco de uma carteira de ativos.