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Questões de Concurso sobre Ações.
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Artur é um investidor que está pensando em comprar ações de estatais para receber bons dividendos. Para que seja possível comprar uma ação de uma estatal listada na Bolsa de Valores (B3), é preciso que se trate de uma sociedade que possua o capital aberto para investidores. Logo, Artur poderia comprar ações
A
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
B
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
C
do Banco do Brasil.
D
da Caixa Econômica Federal.
Ao analisar o gráfico de cotações das ações ordinárias da Companhia Vale (VALE3), um investidor identifica uma possibilidade de ganhar dinheiro com a queda do preço dessa ação. No dia de sua análise (20 de janeiro de 2019), o preço de fechamento da VALE3 foi igual a R$ 46,25, no mercado à vista. O investidor decide então comprar 100 opções de venda da ação da VALE3 a R$ 1,00 cada. Na data de vencimento desta série, assinale qual o tipo de opção será exercido, uma vez que o investidor deseja lucrar com o exercício do seu direito de compra?
A
Americana de venda.
B
Européia de venda.
C
Americana de compra.
D
Européia de compra.
Existem diferentes tipos de mercados financeiros. Cada mercado negocia um determinado tipo de valor mobiliário. Com relação aos mercados financeiros e as formas de alocação de capital nos mesmos, é correto afirmar que:
A
há dois tipos básicos de mercados de ações: as bolsas de valores organizadas e o mercado de balcão.
B
nos mercados primários existem previamente valores mobiliários em circulação negociados entre os investidores.
C
os instrumentos derivativos são negociados nos mercados monetários.
D
o custo do dinheiro é independente das oportunidades de produção, pois o mesmo reflete as expectativas do investidor.
E
nos mercados, os fornecedores de fundos cobram dividendos sobre os fundos que eles emprestam, enquanto os investidores de capital patrimonial recebem juros por permitir que as empresas usem seu dinheiro.
A Corretora Certoinvestimento adquire ações de uma determinada companhia, a pedido de um investidor com quem tem acertado um contrato de carteira administrada. No entanto, a Corretora Certoinvestimento participou do processo de oferta de emissão pública de ações da referida companhia. Baseado nesta situação hipotética, marque a alternativa correta.
A
Não ocorreu potencialmente um conflito de interesses.
B
Essa situação não é possível, uma vez que corretoras não podem participar e/ou realizar ofertas públicas.
C
A situação descrita caracteriza-se como um conflito de interesses, segundo as normas editadas pelo Instituto Brasileiro de Governança Coorporativa (IBGC).
D
A situação descrita caracteriza-se como um conflito de interesses, segundo o código de ética da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Supondo que as ações da PETROBRÁS representam 20% (vinte por cento) da carteira do Ibovespa e que o gestor do fundo decida adquirir uma quantidade de ações da empresa, que perfaça o total de 30% (trinta por cento) da carteira do fundo que administra, por acreditar ser uma boa opção de investimento, qual o nome deste tipo de estratégia adotada pelo gestor?
A
Split.
B
Stock picking.
C
Arbitragem.
D
Market timing.
Um operador de mercado recebe muitas ordens de compras para determinada ação, sinalizando uma tendência de alta para o respectivo papel. O citado operador, em vez de executar as ordens recebidas, decide priorizar as ordens de compra da referida ação para a carteira da corretora na qual trabalha. Esse tipo de conduta é denominado:
A
quebra de confidencialidade.
B
front running.
C
chinese wall.
D
ocultação.
Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e American Depositary Receipts (ADRs) representam, respectivamente, recibos de depósitos de ações:
A
provenientes exclusivamente do mercado primário do Brasil e cotado em ouro no mercado do Brasil.
B
provenientes exclusivamente do mercado primário do Brasil e negociadas no novo mercado da Bovespa.
C
de companhias abertas com sede no exterior, negociadas no Brasil e de companhias abertas ou assemelhadas estrangeiras, não domiciliadas nos Estados Unidos, negociados nos Estados Unidos.
D
cotadas e negociadas em dólares no mercado do Brasil e de companhias abertas, com sede no exterior, negociadas no Brasil.
Uma companhia detém 100.000 ações ao preço de R$ 8,00, cada ação, totalizando R$ 800.000,00. Em determinado momento, decide dividir cada ação em duas, passando a ter 200.000 ações, ao preço de R$ 4,00, cada ação. Essa operação é denominada:
A
SPLIT.
B
européia de venda.
C
americana de venda.
D
americana de compra.
Considere as afirmações sobre Finanças Corporativas a seguir:
I. O objetivo da administração financeira é maximizar o valor unitário das ações correntes.
II. Acionistas de uma empresa são proprietários residuais.
III. Em 2002 o Congresso dos Estados Unidos promulgou a lei Sarbanes-Oxley com o objetivo de proteger os investidores norteamericanos dos abusos corporativos.
IV. No Brasil os custos de agência são derivados principalmente da possível convergência entre acionistas controladores e acionistas não controladores.
V. Entre as regras do Novo Mercado da BM&FBovespa (atual B3) relacionadas à estrutura de governança e aos direitos dos acionistas estão o tag along de 100%, free float mínimo de 25% e a emissão exclusiva de ações preferenciais com direito a voto.
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão CORRETAS:
A
Apenas III e IV.
B
Apenas I, II e III.
C
Apenas I, II e IV.
D
Apenas I, II e V.
E
Apenas II, III e V.
Quanto à avaliações de ações, considere as seguintes afirmativas:
I. Ações em tesouraria tratam-se das ações emitidas que foram recompradas pela empresa.
II. Recibos de depósito norte-americano (ADRs – American Depositary Receipts) são direitos emitidos por bancos dos Estados Unidos a investidores desse país, representando a propriedade de ações de uma empresa estrangeira mantida em depósito pelo banco norte-americano no mercado estrangeiro.
III. O subscritor (underwriter) é responsável pela promoção da ação e por agenciar a venda das ações na oferta pública inicial (IPO – Initial Public Offering).
IV. Sob a hipótese de mercado eficiente, num mercado perfeito os títulos não refletem todas as informações de domínio público a respeito da empresa e seus títulos, e esses preços não reagem rapidamente a novas informações.
V. Se o retorno esperado estiver acima do retorno requerido, os investidores compram o ativo, elevando o preço e reduzindo o retorno esperado até o ponto em que iguala o retorno requerido.
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão CORRETAS:
A
Apenas I e III.
B
Apenas II e III.
C
Apenas I, II e V.
D
Apenas II, III e IV.
E
Apenas I, II, III e V.
Uma companhia por ações pode, grosso modo, obter recursos de duas formas: pela captação de capital de terceiros ou aumentando o capital próprio por meio da venda de ações ordinárias e preferenciais. A respeito desses dois tipos de ações e dos direitos dos acionistas associados a elas, assinale a alternativa correta.
A
As ações ordinárias não garantem ao titular o direito de recebimento de dividendos obrigatórios.
B
No que se refere à distribuição dos lucros, os acionistas ordinários têm preferência em relação aos demais acionistas.
C
A fim de evitar a diluição da propriedade decorrente da emissão de novas ações, os acionistas preferenciais têm o direito de comprar ações adicionais a um preço inferior ao de mercado, sendo tal direito vetado aos acionistas ordinários.
D
As ações preferenciais, embora classificadas como capital próprio, assemelham-se ao capital de terceiros, constituindo-se em quase-dívida em razão da obrigatoriedade do pagamento de dividendos.
E
Ao estatuto da companhia é vetado prever ações autorizadas em montante superior às ações emitidas.
Nas teorias que tratam de políticas de dividendos, tem sido empiricamente determinado que o preço da ação de uma empresa geralmente se eleva quando o seu dividendo corrente é aumentado. Nesse caso, é a expectativa de bom desempenho, e não a afinidade do investidor por rendimento corrente, que eleva o preço da ação. Este aumento da cotação da ação em seguida ao sinal dado pelo dividendo é denominado:
A
efeito clientela.
B
efeito de conteúdo informacional.
C
irrelevância de Modigliani e Miller.
D
preferência por rendimentos correntes.
E
eliminação de custos de agência.
A empresa TIRO CERTO obteve lucro líquido da ordem de R$ 800.000,00 em 2015 e suas ações estão cotadas ao preço de R$ 40,00 cada na Bolsa de Valores. O total de ações negociadas em bolsa é de 100.000. A empresa deseja utilizar 40% do lucro auferido para proceder a recompra de ações. Após essa estratégia, o preço das ações da empresa:
A
continuará mantido no patamar dos R$ 40,00.
B
aumentará em 40%, ou seja, passará para o valor de R$ 56,00.
C
reduzirá em 40%, ou seja, passará para o valor de R$ 24,00.
D
reduzirá em 8,7%, ou seja, passará para o valor de R$ 36,52.
E
aumentará em 8,7%, ou seja, passará para o valor de R$ 43,48.
Os índices de risco das ações das companhias ALFA e BETA, obtidos pelo modelo CAPM, são de 1,2 e 0,8, respectivamente. Com base nessas informações, caso o mercado de ações sofra uma variação negativa de 3% num determinado mês, pode-se afirmar que:
A
as ações da companhia BETA sofrerão uma variação positiva de 3,6% e as ações da companhia ALFA sofrerão uma variação positiva de 2,4%.
B
as ações da companhia ALFA sofrerão uma variação negativa de 3,6% e as ações da companhia BETA sofrerão uma variação positiva de 2,4%.
C
as ações da companhia BETA sofrerão uma variação negativa de 3,6% e as ações da companhia ALFA sofrerão uma variação negativa de 2,4%.
D
as ações da companhia ALFA sofrerão uma variação positiva de 3,6% e as ações da companhia BETA sofrerão uma variação negativa de 2,4%.
E
as ações da companhia BETA sofrerão uma variação negativa de 2,4% e as ações da companhia ALFA sofrerão uma variação negativa de 3,6%.
Se o mercado da ação de uma empresa for eficiente, pode ser afirmado que:
A
os mercados das ações com riscos idênticos também serão eficientes, nas formas fraca e semiforte, mas não na forma forte.
B
o risco da ação será igual ao do ativo livre de risco.
C
o retorno esperado do investimento nessa ação será igual ao custo de oportunidade.
D
o risco da ação será igual ao da carteira teórica de mercado.
E
os investidores não se interessarão por operar no mercado dessa ação.
Caso se eleve o nível geral dos coeficientes de correlação entre retornos das ações negociadas no mercado, as carteiras de investidores diversificados, que queiram atingir uma determinada meta de risco e só possam assumir posições compradas em ações:
A
deverão ser menos diversificadas do que antes.
B
terão retorno esperado mais baixo, de acordo com o CAPM.
C
deverão conter maior número de ações diferentes.
D
incluirão somente ações com liquidez elevada.
E
terão retorno esperado mais alto, de acordo com o CAPM.
As opções de compra de ações negociadas no pregão da BM&FBovespa são do tipo americano, o que significa que:
A
só podem ser exercidas na sua data de vencimento.
B
podem ser exercidas a qualquer momento dentro do prazo da opção.
C
só podem ser exercidas dentro da última semana antes da data de vencimento.
D
não podem ser exercidas quando o preço da ação-objeto está acima do preço de exercício da opção.
E
seu preço de exercício é variável com o valor do Ibovespa.
Opções de compra ou de venda de ações são estratégias para
A
o lançador receber o prêmio.
B
especular com a variação de preço das ações ao longo do tempo.
C
evitar volatilidade do mercado.
D
facilitar a estimação do preço futuro das ações no mercado.
E
proteção de posições acionárias.
As Sociedades Distribuidoras de Valores
A
intermediam operações de câmbio.
B
participam do lançamento público de ações.
C
captam recursos de depósitos à vista.
D
captam depósito em cadernetas de poupança.
E
são fiscalizadas pelo CMN e Bolsa de Valores.
Diz-se que uma carteira de ações é eficiente quando
A
todos os títulos nela contidos são negociados a preços justos.
B
tem risco mínimo para o nível de retorno esperado.
C
tem máximo retorno esperado para o nível de risco.
D
está situada à direita da fronteira eficiente.
E
é a melhor carteira disponível para qualquer investidor com aversão a risco.
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