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O fragmento “O setor deve ser implementado em empresas de...
Tesouraria: qual a função do setor e modelo de organograma
- A tesouraria é o setor responsável pela manutenção dos recursos financeiros da companhia
- no curto prazo. Em outros termos, ela é o braço da administração financeira responsável por
- gerenciar entradas e saídas da empresa, a fim de manter as finanças da companhia em ordem.
- As funções deste departamento garantem o gerenciamento diário do financeiro da
- empresa, sendo fundamental para a execução de tarefas indispensáveis para a organização
- mensal das finanças da instituição. O setor deve ser implementado em empresas de pequeno,
- médio e grande porte. Afinal de contas, independentemente do tamanho da organização, realizar
- o controle diário de receitas e despesas é a única maneira de manter a empresa em bons lençóis
- – financeiramente falando.
- Este setor possui um papel fundamental na manutenção dos gastos e rendimentos
- empresariais, bem como a missão de manter as finanças de uma companhia organizadas, a fim
- de torná-la sustentável financeiramente e atrativa aos olhos dos investidores. Logo, uma das
- funções da tesouraria é o planejamento e a supervisão do fluxo de caixa, o qual é uma
- ferramenta da gestão financeira composta pelas receitas e despesas do empreendimento dentro
- de um determinado período.
- Dessa forma, a tesouraria deve planejar a execução de um fluxo de caixa eficiente, além
- de supervisionar de forma contínua o movimento das entradas, saídas e previstos do caixa
- empresarial ▲O controle de caixa é indispensável para preservar a saúde financeira da empresa
- no curto prazo, tanto quanto para fornecer relatórios importantes para decisões financeiras mais
- sábias.
- A tesouraria também é o setor responsável por realizar pagamentos e honrar
- compromissos financeiros da organização dentro do prazo, como também é encarregada de
- controlar e garantir que os recebimentos da empresa entrem no caixa empresarial como o
- planejado. Assim, o setor deve garantir que a empresa não se endivide, além de ser encarregado
- de evitar tributação excessiva, juros, multas e problemas jurídicos.
- O departamento desempenha um papel fundamental na gestão dos recursos financeiros
- da empresa e, por isso, deve buscar cenários financeiros mais atraentes para a organização
- sempre que possível. Além de ser responsável por garantir e registrar as entradas e saídas da
- empresa, o setor também é responsável por definir como e onde o dinheiro do negócio será
- gasto, quais contas a pagar serão priorizadas, quais investimentos serão feitos e assim por
- diante. Portanto, ao encontro das funções mencionadas anteriormente, também é de
- responsabilidade do departamento monitorar as contas bancárias e outras aplicações da
- empresa, bem como verificar taxas, encargos e outras tarifas cobradas a fim de buscar opções
- mais vantajosas.
(Disponível em: https://www.cobrefacil.com.br/blog/tesouraria – texto adaptado especialmente para esta
prova).
O fragmento “O setor deve ser implementado em empresas de pequeno, médio e grande porte” apresenta sujeito:
A
Simples.
B
Composto.
C
Oculto.
D
Indeterminado.
E
Inexistente.