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Segundo o capital asset pricing model (CAPM), um ativo com...
Segundo o capital asset pricing model (CAPM), um ativo com beta negativo:
A
terá necessariamente risco sistemático maior que o da carteira teórica de mercado.
B
terá necessariamente risco total menor que o da carteira teórica de mercado.
C
deverá oferecer retorno esperado inferior ao do ativo livre de risco.
D
deverá oferecer retorno esperado negativo.
E
deverá oferecer retorno esperado igual ao do ativo livre de risco.