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Suponha que a taxa de retorno do ativo sem risco seja de 5%...
Suponha que a taxa de retorno do ativo sem risco seja de 5% ao ano. Um determinado portfólio apresentou o rendimento médio anual de 10%, nos últimos 20 anos, com um desvio padrão de 2,5%.
O valor do Índice Sharpe desse portfólio é
A
zero
B
1
C
2
D
3
E
4