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Questões de Concurso sobre Mercado de opções
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Ano:
2006
Banca:
Fundação Carlos Chagas - FCC
Uma estratégia com opções long-call é utilizada quando o mercado está com tendência
A
autista.
B
baixista.
C
equilibrada.
D
de risco neutro.
E
de arbitragem.
Os prêmios recebidos pelo vendedor da opção podem representar uma proteção contra eventual desvalorização do ativo-objeto.
C
Certo
E
Errado
O titular de uma opção de venda tem
a
o direito de vender a ação pelo preço de mercado.
b
a obrigação de comprar a ação pelo preço de exercício.
c
a obrigação de comprar a ação pelo preço de mercado.
d
o direito de vender a ação pelo preço de exercício.
e
o direito de receber o prêmio no vencimento do exercício.
Ano:
2003
Banca:
Fundação Carlos Chagas - FCC
Nos mercados a prazo, a termo e de opções, as garantias exigidas na Bovespa devem ser depositadas em
a
D + 4
b
D + 3
c
D + 2
d
D + 1
e
D + 0
Opção é o direito de uma empresa comprar ou vender a uma outra empresa, até determinada data, uma quantidade do ativo-objeto a um preço preestabelecido.
C
Certo
E
Errado
O prêmio de uma opção é
a
o preço pago pelo lançador da opção na Bolsa.
b
determinado previamente pela Bolsa de Valores.
c
o preço para o lançamento da opção.
d
o valor descontado no preço de exercício da opção.
e
o valor máximo de prejuízo do lançador da opção.
Ano:
2003
Banca:
Fundação Carlos Chagas - FCC
No mercado de opções de ações, para efeito de liquidação física e financeira, o ato de exercer a opção configura-se como uma liquidação de operação
a
no mercado à vista.
b
no mercado a termo.
c
no mercado futuro.
d
de recompra de ações.
e
de depósito de margens.
O lançador de uma opção de venda tem
a
o direito de vender a ação pelo preço de mercado.
b
o direito de vender a ação pelo preço de exercício.
c
a obrigação de comprar a ação pelo preço de mercado.
d
a obrigação de comprar a ação pelo preço de exercício.
e
o direito de receber o prêmio no vencimento do exercício.
Ano:
2003
Banca:
Fundação Carlos Chagas - FCC
No mercado de opções, na Bovespa, a liquidação do prêmio é efetuada em:
a
D + 1 o titular paga e o lançador recebe.
b
D + 1 o titular recebe e o lançador paga.
c
D + 2 o titular paga e o lançador recebe.
d
D + 2 o titular recebe e o lançador paga.
e
D + 0 o titular paga e o lançador recebe.
Se a ação atingir a cotação de R$ 3,00 no mês seguinte e o prêmio da opção subir para R$ 0,40 a ação, em termos de retorno sobre o capital aplicado, terá sido menos vantajoso adquirir as opções do que adquirir as 50.000 ações.
C
Certo
E
Errado
A definição do valor do prêmio é estabelecida pelo mercado como conseqüência do mecanismo de oferta e procura de opções.
C
Certo
E
Errado
No mercado futuro, o titular do contrato não tem a obrigação de executar a ordem de compra ou de venda prevista.
C
Certo
E
Errado
Uma pessoa adquire uma opção de venda de um lote de 100.000 (cem mil) ações da Cia. XYZ ao preço de exercí- cio de R$ 10,00, pagando um prêmio de R$ 1,00 por ação. Considerando-se que na data do exercício, o preço da ação no mercado à vista era de R$ 8,00, pode-se afirmar que
A
ela deve exercer a opção, pois realizará um lucro, abs-
raindo-se os custos de corretagem, de R$ 100.000,00.
B
ela não deve exercer a opção, porque o preço à vista
da ação é menor que o preço de exercício.
C
ela não deve exercer a opção, porque a operação so- mente seria compensadora caso o preço da ação, à vis- ta, fosse, no mínimo, R$ 9,00.
D
ela deve exercer a opção, pois realizará um lucro na operação, abstraindo-se os custos de corretagem, de R$ 200.000,00.
E
ela não deve exercer a opção, porque ela não terá nem lucro nem prejuízo com a operação, mas incorrerá em custos de corretagem.
Para um especulador, uma das principais vantagens de atuar no mercado de opções de compra de ações, em comparação com o mercado da própria ação-objeto dessa opção, reside no fato de que o mercado de opções de compra:
A
é mais transparente do que o mercado da ação-objeto.
B
oferece maior alavancagem ao especulador.
C
é menos arriscado do que o mercado da ação-objeto.
D
é tributado mais favoravelmente do que em caso de ganho com a ação-objeto.
E
apresenta oportunidades de retorno esperado maior, por unidade de risco.
Uma opção de venda tem preço de exercício de R$60,00, custa R$4,00 e será mantida até a data de seu exercício. Pode-se afirmar que, ignorando o custo do dinheiro no tempo e taxas de corretagem, o titular começará a auferir lucros se o preço da ação cair aquém de:
A
R$48,00;
B
R$52,00;
C
R$56,00;
D
R$60,00;
E
R$64,00.
Se a ação atingir a cotação de R$ 2,20 no mês seguinte, o investidor terá sua perda limitada ao prêmio pago, que foi de R$ 15.000,00.
C
Certo
E
Errado
Ano:
2002
As opções são instrumentos que passaram a fazer parte da atividade básica dos mercados financeiros somente na década de 70. A esse respeito, pode-se afirmar que:
A
a compra de uma opção de compra obriga seu comprador a exercer a compra pelo preço combinado;
B
a compra de uma opção de venda obriga seu comprador a exercer a venda pelo preço combinado;
C
a compra de uma opção de venda dá a seu comprador o direito de exercer a venda pelo preço combinado;
D
a venda de uma opção de compra dá ao vendedor o direito de não exercer a operação se lhe for inconveniente;
E
a venda de uma opção de venda dá ao vendedor o direito de não exercer a operação se lhe for inconveniente.
Uma opção européia de compra e uma opção européia de venda de uma ação que não distribuirá dividendos até a data de vencimento em que as opções são negociadas, respectivamente, aos prêmios de $2,525 e $1,046. As duas opções vencem daqui a quatro meses e a ação-objeto tem volatilidade de 25% ao ano. Além disso, as duas opções têm o mesmo preço de exercício de $29 e a ação está sendo negociada a $30. Se um investidor puder montar uma operação combinando: a compra da ação, a compra da opção de venda e a venda da opção de compra, isso equivalerá a uma operação de aplicação de fundos à taxa de juros, com capitalização contínua, igual a:
A
10% ao ano
B
5% ao ano
C
12% ao ano
D
6% ao ano
E
20% ao ano
Uma posição coberta no mercado de opções é aquela
A
na qual o titular possui os títulos objeto depositados e bloqueados em custódia
B
na qual o lançador possui os títulos objeto depositados e bloqueados em custódia
C
na qual o titular possui garantias depositadas e bloqueadas em custódia
D
na qual o lançador possui garantias depositadas e bloqueadas em custódia
E
em que o titular compra os títulos objeto do lançamento
A combinação das seguintes operações: compra de um lote de cem ações seguido de venda de um lote equivalente em opções de compra e compra de uma opção de venda com um mesmo preço de exercício é equivalente a:
A
uma operação de renda fixa, com juros prefixados
B
uma operação de especulação pura
C
venda de um contrato padrão de índices futuros
D
compra de um contrato a termo
E
compra de um contrato padrão de índices futuros
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