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As responsabilidades da tesouraria, entre outras, são:
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Q2901565
Teclas de Atalhos
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As responsabilidades da tesouraria, entre outras, são:
A
somente acompanhar a gestão dos recursos financeiros da entidade e das contas bancárias e encargos.
B
acompanhar as contas bancárias e encargos, efetuar obrigatoriamente os registros contábeis, conforme partidas dobradas.
C
negociar tão somente com as instituições financeiras e efetuar obrigatoriamente os registros contábeis dessas operações.
D
planejamento orçamentário e real financeiro, controle diário das receitas e despesas da entidade, preparação e manutenção do fluxo de caixa (Entrada e saída de recursos), acompanhamento de contas bancárias e encargos, negociação de prazos e descontos, registro, controle do contas a pagar e receber.
E
controle de fluxo de caixa e relacionamento com as instituições financeiras com quem a entidade opera, fundamentalmente para os investimentos realizados nessas.