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Em um cenário de volatilidade no mercado financeiro, uma instituição bancária enfrenta ...
Em um cenário de volatilidade no mercado financeiro, uma instituição bancária enfrenta o desafio de gerenciar eficientemente seus riscos. Considerando as práticas de gestão de riscos, a instituição deve adotar uma estratégia que efetivamente mitigue o risco de mercado, mantendo a conformidade com as regulamentações e otimizando o retorno sobre o capital. A abordagem mais adequada para este cenário é:
A
Implementar um modelo de Value at Risk (VaR) para quantificar e limitar as perdas potenciais.
B
Aumentar a diversificação de ativos, investindo em mercados emergentes sem análise prévia de risco-país.
C
Concentrar investimentos em derivativos de alto risco para maximizar ganhos a curto prazo.
D
Reduzir a alavancagem financeira, independentemente das oportunidades de mercado.