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Questões de Concurso sobre Eficiência de Mercado.
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Considere que um economista da secretaria da fazenda esteja analisando como diferentes regimes econômicos influenciam a eficiência na utilização dos recursos públicos. Nesse contexto, em uma economia de mercado baseada nos princípios do laissez-faire, os preços desempenham a função de
A
controlar a inflação por meio de subsídios.
B
sinalizar escassez e orientar decisões de consumo e produção.
C
basear a alocação de recursos por meio de decisões centralizadas.
D
garantir distribuição equitativa de renda.
E
fundamentar a determinação de salários-mínimos por decreto.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) sobre a Eficiência Marginal do Capital, tendo como base a Teoria Keynesiana.
( ) É a taxa de desconto que faria com que o valor presente da série de anuidades dadas pelos rendimentos esperados desse capital durante toda a sua existência fosse exatamente igual ao seu preço de mercado.
( ) É obtida pelo cálculo do lucro esperado, levando-se em consideração a apreciação do capital. Para ser eficiente, esse resultado deve ser menor do que o preço de mercado.
( ) O investimento vai variar até aquele ponto da curva de procura de investimento em que a eficiência marginal do capital em geral é igual à taxa de juro de mercado.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.
A
V • V • V
B
V • F • V
C
V • F • F
D
F • V • V
E
F • V • F
Com base nas características e desafios dos mercados de emissões de carbono, é correto afirmar que:
A
os mercados regulados de carbono são mais eficientes do que os mercados voluntários, pois evitam flutuações nos preços dos créditos de emissão;
B
a precificação do carbono tem impacto apenas simbólico nas decisões empresariais, pois as empresas não internalizam efetivamente os custos das emissões;
C
um dos desafios dos mercados de emissões é o risco de vazamento de carbono, o que reduz a eficácia das políticas de redução de emissões, pois as emissões globais podem não cair;
D
os mercados de carbono são ineficientes para reduzir emissões, pois a compra de créditos permite que empresas altamente poluentes evitem qualquer mudança em suas práticas produtivas;
E
o mercado de emissões no Brasil já opera com um sistema obrigatório de cap-and-trade para as empresas que emitem mais de 5.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente por ano, similar ao modelo europeu.
Um fundo de investimento consistentemente gera um retorno médio de 14% ao ano, enquanto o retorno médio do mercado (representado por um índice de ações) é de 10% ao ano. A taxa livre de risco é de 5% ao ano.
Considere que alguns analistas financeiros recomendam ações com base em padrões históricos de preços, afirmando que determinados ativos têm tendência de alta após períodos de forte valorização. Também, alguns investidores cometem erros recorrentes, como:
• evitar vender ativos que caíram de valor, mesmo quando há alternativas melhores;
• comprar ações no pico do mercado devido ao entusiasmo gerado por notícias positivas;
• confiar excessivamente em previsões otimistas, ignorando evidências contrárias.
Com base nessas informações, é correto afirmar que:
A
se o mercado for eficiente na forma fraca, os padrões históricos de preços podem ser usados para prever retornos futuros e obter ganhos acima da média;
B
o fato de um fundo de investimento superar consistentemente o mercado por vários anos é uma prova de que a Hipótese dos Mercados Eficientes (HME) está incorreta;
C
o comportamento dos investidores descrito pode ser explicado pelos vieses comportamentais: aversão à perda, excesso de confiança e efeito manada;
D
se a Hipótese dos Mercados Eficientes for verdadeira, nenhuma estratégia de investimento pode gerar retornos acima da média do mercado em qualquer período;
E
o retorno esperado do fundo pode ser explicado apenas pelo modelo CAPM, pois qualquer diferença em relação ao retorno do mercado deve estar relacionada ao risco sistemático do ativo.
A teoria dos mercados eficientes é a aplicação da teoria de expectativas racionais à determinação de preços dos títulos nos mercados financeiros. Segundo essa teoria, os preços vigentes dos títulos refletirão todas as informações disponíveis, de forma que todas as oportunidades inexploradas de lucros sejam eliminadas.
Na hipótese de mercados eficientes,
A
a flutuação nos preços das ações pode ser muito maior do que a flutuação associada aos fundamentos econômicos.
B
a eliminação das oportunidades inexploradas de lucros não requer que todos os seus participantes tenham informação perfeita.
C
as evidências empíricas indicam que a teoria dos mercados eficientes pode ser um ponto de partida importante para a avaliação do comportamento dos mercados, confirmando inclusive o chamado efeito da pequena empresa.
D
os preços dos ativos estão corretos, pois refletem todas as informações públicas e privadas disponíveis, considerando-se a versão fraca dessa hipótese.
E
os mercados podem ser influenciados por comportamentos irracionais, como manias de mercado e pânico generalizado.
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Diante dos conceitos e evidências obtidos por intermédio do estudo da hipótese de eficiência de mercados (EMH) e de finanças comportamentais, é correto afirmar que:
A
os investidores que buscam ativamente informações relevantes que desafiam suas crenças iniciais tentam desse modo prevenir o viés da dotação (endowment bias);
B
a baixa diversificação de uma carteira de ações é considerada uma potencial consequência da presença conjunta do viés da ilusão do controle (illusion of control bias) e do viés da confirmação (confirmation bias);
C
o viés doméstico (home bias) é um tipo de heurística da disponibilidade (availability heuristic) e pode ser explicado pelo fato de os gestores de investimentos serem responsáveis por fornecer boa performance de curto prazo para seus clientes;
D
o efeito halo (halo effect) pode estar presente quando os participantes do mercado financeiro julgam uma empresa pelo seu histórico de crescimento das receitas e é consequência do viés de aversão ao arrependimento (regret aversion bias);
E
as estratégias de negociação operadas no day trading baseadas na análise técnica e que possuem sucesso sistemático (ganhos mais frequentes e superiores do que perdas) corroboram a validade da hipótese da eficiência de mercado na forma fraca.
A respeito de fundos de investimento e eficiência dos mercados, julgue os itens subsecutivos.
Em geral, informações perfeitas e completas acerca de um mercado financeiro bastam para garantir a eficiência dele.
C
Certo
E
Errado
Em uma economia de mercado, o problema econômico fundamental refere-se à alocação eficiente de recursos escassos. Em relação aos conceitos de mercado, fluxos econômicos, variáveis-fluxo e variáveis-estoque, assinale a afirmativa correta.
A
O problema econômico fundamental diz respeito apenas à decisão de "o que produzir", já que "como produzir" e "para quem produzir" são definidos pelos fluxos econômicos de mercado.
B
O fluxo de bens e serviços em uma economia de mercado é uma variável-estoque, pois mede a quantidade de bens disponíveis em um determinado momento.
C
O mercado de fatores de produção é o local onde se determina “para quem produzir”, uma vez que os consumidores compram diretamente os fatores que desejam.
D
As variáveis-fluxo se referem a medidas que consideram um intervalo de tempo, como o fluxo de renda de uma família ao longo de um mês.
E
Em uma economia de mercado competitivo, não existe o problema econômico fundamental, pois o sistema de preços resolve automaticamente todas as questões de alocação de recursos.
Assinale a alternativa incorreta sobre a Teoria dos Mercados Eficientes:
A
Os preços refletem as informações disponíveis e apresentam grande sensibilidade a novos dados, ajustando-se rapidamente a outros ambientes.
B
Ocorre a rapidez na execução das ordens de compra e venda num ambiente organizado.
C
Existe um elevado número de participantes envolvidos na negociação de ações.
D
Um participante sozinho tem capacidade de influenciar os preços nas negociações.
E
No mercado, os ativos são divisíveis e negociáveis sem restrições.
Os mercados estão sempre em equilíbrio. Essa proposição dos economistas novos clássicos decorre do fato de que
A
os agentes econômicos são egoístas e induzem desequilíbrios naturais
B
o equilíbrio do produto é provocado por flutuações no nível da atividade econômica.
C
o produto sempre está em seu equilíbrio natural, flutuações econômicas são movimentos naturais e não desvios em relação a esse equilíbrio.
D
os agentes econômicos às vezes abrem mão de seus próprios interesses, deslocando o produto de seu nível natural.
E
o produto sempre está em seu equilíbrio, mas esse equilíbrio não é natural como provam as flutuações econômicas.
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