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Uma modelagem probabilística indicou que três programas estratégicos possuem correlação...
Uma modelagem probabilística indicou que três programas estratégicos possuem correlação positiva elevada (ρ=0,82) quanto ao risco regulatório. Individualmente, eles apresentam risco médio. Diante de uma análise isolada, seria recomendado manutenção, contudo, sob a perspectiva de portfólio, a decisão técnica deveria considerar que o(a):
A
correlação é irrelevante dentro do setor público
B
risco médio neutraliza quaisquer impactos simultâneos
C
classificação individual prevalece sobre uma análise agregada
D
correlação aumenta o risco sistêmico e pode exigir rebalanceamento