É função precípua da Tesouraria, em um determinado banco,

acompanhar as operações em atraso, visando à instauração do processo de recuperação de crédito.

estreitar o relacionamento com os clientes do banco.

fixar as formas de garantias exigidas em função dos tipos de operação de crédito.

gerenciar os descasamentos existentes entre os fluxos de caixa das captações e as aplicações do banco.

ativar as atividades de marketing e publicidade do banco.