Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
O modelo Yt = α + βt + εt, t = 1, 2, 3, ..., foi...
Atenção: Considere as informações dadas na tabela seguir. Se t tem distribuição de Student com g graus de liberdade, a tabela fornece os valores de tc tais que P(t > tc ) = c
g | 8 | 9 |
t0,025 | 2,31 | 2,26 |
t0,05 | 1,83 | 1,83 |
O modelo Yt = α + βt + εt, t = 1, 2, 3, ..., foi considerado para prever o lucro de uma companhia no ano (2007 + t). Sabe-se que:
. Yt representa o lucro, em milhões de reais no ano t;
. α e β são parâmetros desconhecidos;
. εt é o correspondente erro aleatório, com as respectivas hipóteses da regressão linear;
. as estimativas de α e β foram obtidas pelo método de mínimos quadrados, considerando-se as observações Yt no período de 6 anos (2008 a 2013).
Os dados relativos às observações são:
∑t=16t=21 ∑t=16t2=91 ∑t=16ty=140, ∑t=16yt=36
Nessas condições, a previsão de mínimos quadrados para o lucro da companhia, em milhões de reais, no ano de 2014, é igual a
A
7,55
B
8,15
C
7,90
D
8,80
E
9,50