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São negociadas no mercado opções européias de compra e de venda de uma mesma ação-objeto. Esta ação está atualmente cotada a R$50,00 por unidade. As opções de compra e de venda têm o mesmo preço de exercício (R$52,00) e o mesmo prazo de vencimento (3 meses). Os prêmios atuais das opções de compra e de venda são iguais a R$4,50 e R$3,50, respectivamente. Conseqüentemente, para que não exista uma oportunidade de arbitragem no mercado, a taxa de juros livre de risco, supondo capitalização contínua, deve ser igual a:
A
22,4% ao ano
B
25,5% ao ano
C
23,8% ao ano
D
12,0% ao ano
E
28,6% ao ano
O preço à vista de uma ação é de R$94,00 e os contratos de opção de compra, com vencimento em três meses e preço de exercício de R$95,00, estão sendo vendidos por R$4,70. Um investidor que acredita na alta de preço da ação precisa decidir se compra 100 ações ou 2000 opções de compra (20 contratos). Ambas as estratégias envolvem um investimento de R$9.400,00. Para que a estratégia com opções seja a mais lucrativa, ignorando o custo do dinheiro no tempo, o patamar de preço da ação terá que subir além de:
A
R$95,00;
B
R$100,00;
C
R$105,00;
D
R$110,00;
E
R$120,00.
As ações de uma empresa estão sendo negociadas atualmente ao preço de R$ 40,00 por unidade. A empresa não usa capital de terceiros para financiar suas operações, que são financiadas somente por meio de retenção de lucros. Se a empresa não retivesse lucros para financiar seus investimentos, seu lucro seria de R$ 2,00 por ação. Sabendo-se que o mercado avalia as ações à taxa exigida de retorno de 20% ao ano, então o mercado atribui, às oportunidades de crescimento da empresa, por ação, o valor de:
A
R$ 8,00
B
R$ 40,00
C
R$ 30,00
D
R$ 20,00
E
R$ 10,00
BB fundo de ações.
C
Certo
E
Errado
Uma carteira de ações é formada pelos seguintes ativos:
A
25% e 18%
B
23% e 18%
C
28% e 16%
D
25% e 12%
E
20% e 15%
Os investimentos em Ativos fixos da empresa devem ser financiados com recursos permanentes que integram a estrutura de capital, formado:
A
pelos empréstimos contraídos a curto prazo, recursos obtidos com a venda de ações no mercado e com parte dos lucros dos acionistas.
B
pelos recursos captados pela venda de ações de empresa, pelos empréstimos concedidos a longo prazo e pela parcela dos lucros dos acionistas não distribuídos.
C
pelos recursos captados através da compra de ações da empresa no mercado, parcela dos lucros não distribuídos aos acionistas e empréstimos contraídos a curto prazo.
D
pelos empréstimos contraídos a longo prazo, recursos captados através da venda de ações no mercado e com a parcela dos lucros não distribuídos aos acionistas.
E
as alternativas A e C estão corretas.
As operações em bolsas de valores de compra seguida de uma venda (ou vice-versa) de um mesmo ativo (ação ou contrato futuro ou opção sobre uma ação), realizadas por intermédio de uma mesma corretora, em nome de um mesmo investidor, no mesmo dia (pregão) denomina-se operação:
A
vinculada
B
a termo
C
casada
D
de day trade
E
travada
Um contrato futuro de índice de ações é negociado atualmente a 13.000 pontos. Por sua vez, o índice de referência é uma carteira cuja avaliação não considera o reinvestimento de dividendos. Dado que o índice está cotado a vista a 12.800 pontos, e faltam 40 dias para o vencimento do contrato, indique qual seria a taxa anual de juros livre de risco, capitalizada continuamente, implícita nesses preços, supondo que o mercado do contrato futuro estivesse em equilíbrio. (Observação: use um ano de 365 dias em seus cálculos.)
A
15,63%
B
14,15%
C
16,93%
D
9,38%
E
18,60%
A ação de uma companhia que tem opções de compra e de venda negociadas na Bovespa teve a seguinte evolução nas cotações ao longo dos dias de uma semana:
Segunda-feira - abertura R$ 56,50
- fechamento R$ 60,00;
Terça-feira - abertura R$ 65,00
- fechamento R$ 60,00;
Quarta-feira - abertura R$ 55,00;
- fechamento R$ 50,00.
Podemos afirmar que na abertura de quintafeira, mantidas a volatilidade e a taxa de juros sem risco constante,
A
a opção de compra com preço de exercício mais próximo à cotação a vista teve uma valorização em sua cotação em relação à abertura de segunda-feira
B
a opção de venda com preço de exercício mais próximo à cotação a vista teve uma desvalorização em sua cotação em relação à abertura de segunda-feira
C
as opções tanto de compra como as de venda não oscilaram ao longo do período
D
a opção de venda com preço de exercício mais próximo à cotação a vista teve uma valorização em sua cotação em relação à segunda-feira
E
o índice futuro da bolsa apresentou valorização negativa no período
Entre os fatores abaixo, indique aquele que não afeta o preço de uma opção de compra e o de uma opção de venda.
A
preço de mercado do ativo-objeto
B
preço do exercício
C
taxa de juros livre de risco
D
volatilidade estimada do preço do ativo-objeto
E
volatilidade do índice futuro de ações
Denomina-se operação no mercado primário
A
aquela que reflete a cessão de ações entre acionistas da mesma companhia para seu fechamento.
B
a emissão de ações em virtude de aumento de capital.
C
a negociação de opções de compra de ações das companhias de capital autorizado entregues a seus empregados como prêmio.
D
a emissão de ações para aumento de capital por incorporação de lucros.
E
a cessão de debêntures entre instituições financeiras.
Uma companhia cotada em bolsa de valores pagará um dividendo esse ano de R$1,00 por ação. Há expectativa de uma taxa de crescimento estável para o lucro e o dividendo esperado dessa companhia para os próximos anos de 0,09 (9%), a taxa de retorno de um título de longo prazo sem risco é de 0,13 (13%) ao ano. Usando o modelo de precificação de Gordon, podemos afirmar que o valor para as ações dessa companhia, pela ótica dos investidores, será igual a:
A
R$ 27,25
B
R$ 30,00
C
R$ 25,00
D
R$ 35,00
E
R$ 40,0
Em um mercado de ações informacional eficiente, não é possível
A
em média, obter retorno acima da taxa livre de risco, aplicando dinheiro em ações.
B
ganhar dinheiro, sistematicamente, com o uso de informações refletidas em séries históricas de retornos de ações.
C
obter rentabilidade superior à média alcançada pelos outros investidores em ações.
D
encontrar correlações negativas entre taxas de retorno de ações diferentes.
E
fazer investimentos que rendam mais do que a carteira de mercado.
Quando um acionista exerce o seu direito de subscrição ele
A
paga à companhia para receber títulos
B
recebe parte dos lucros da companhia em títulos
C
recebe dinheiro da companhia em troca de seus títulos
D
recebe parte dos lucros da companhia em dinheiro
E
vende as ações de uma companhia
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