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O ativo A é menos arriscado que o ativo B.
Um modelo de formação de preço de ativos (capital asset pricing model — CAPM), com dois ativos A e B, apresenta os seguintes coeficientes betas: βA = 1,5 e βB = 1,0. A taxa de retorno do portfólio de mercado é de 8% e a taxa livre de risco é igual a 4%.
A partir dessas informações, julgue os itens que se seguem.
O ativo A é menos arriscado que o ativo B.
C
Certo
E
Errado