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Questões de Concurso sobre Econometria
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Os custos híbridos podem integrar um projeto de viabilidade econômico-financeira. Um dos exemplos de custos híbridos são os custos de manutenção, pois são compostos de uma parte fixa e de uma parte variável. Embora exista a recomendação da compilação dos custos já separados a priori em fixos e variáveis, nem sempre é possível realizar tal tarefa. Assim, para fazer a separação, pode-se utilizar qual técnica relacionada a seguir?
A
Identidade orçamentária.
B
Regressão linear.
C
Dedução do Ponto de Equilíbrio.
D
Análise de sensibilidade.
E
Aplicação da Taxa Interna de Retorno.
Observe a tabela abaixo, que apresenta dados das variáveis X e Y.
A reta de regressão para os dados apresentados é expressa por:
A
X = 10 - Y
B
Y = 10 - 2X
C
X = Y - 10
D
Y = 2X - 10
Se houver heterocedasticidade residual, os valores da
estatística t pertinentes às estimativas dos coeficientes do
modelo serão inferiores ao que se espera sob a condição de
homocedasticidade dos erros aleatórios.
C
Certo
E
Errado
Qual das alternativas abaixo corresponde o critério atendido pelo índice de Fisher que não é atendido pelos índices de Laspeyres e Paasche?
A
Identidade.
B
Determinação.
C
Reversibilidade.
D
Homogeneidade.
E
Proporcionalidade.
Toda vez que se dispõe de um conjunto de dados (variáveis), pode-se classificá-los de acordo com determinado critério. Dado um conjunto, o critério de classificação fica na dependência do nível de medidas dos dados. Os níveis de medidas ou escala são:
I. Escala Nominal.
II. Escala Ordinal.
III. Escala de Intervalos.
IV. Escala-Razão.
V. Escala Objetiva.
Estão corretas:
A
I, II, III e V.
B
II, III, e IV.
C
I, II, III e IV.
D
I, IV e V.
A hipótese que estabelece uma igualdade é denominada:
A
Composta.
B
Simples.
C
Incerta.
D
Relevante.
Suponha que, em um modelo de regressão ajustado, em uma pequena amostra, obteve-se uma observação Xi, cuja medida de desvio das covariáveis com relação à respectiva média foi igual a ℎii = 1/5 . Nesse caso, se o resíduo padronizado for superior a 2, então essa observação será um ponto influente.
C
Certo
E
Errado
A respeito das medidas de tendência central e de dispersão de uma distribuição de probabilidades, verifica-se que a(o)
A
moda é sempre maior que a média.
B
mediana é sempre menor que o desvio padrão.
C
variância é sempre o dobro do desvio padrão.
D
variância é uma medida de tendência central.
E
desvio padrão é uma medida de dispersão.
A
de mínima variância
B
não tendencioso
C
inconsistente
D
linear
E
suficiente
Os gráficos de dispersão permitem efetuar diagnósticos acerca da hipótese de linearidade do modelo ajustado.
C
Certo
E
Errado
Ruth foi ao médico e este receitou uns comprimidos que deviam ser cortados para tomar metade no café da manhã e metade no jantar. Ela foi para casa, jantou, cortou um comprimido e tomou a metade. Na manhã seguinte tomou a metade que sobrou e deu sequência ao tratamento, tendo o cuidado de só cortar um comprimido quando não havia nenhuma metade cortada anteriormente. Um dia, quase na hora do jantar, ela percebeu que havia esquecido de tomar o remédio algumas vezes. Ruth contou os comprimidos restantes tendo encontrado 7,5. Fez uns cálculos e descobriu o número de esquecimentos. Sabendo-se que este número está entre os cinco abaixo, pode-se afirmar que ele é:
A
2;
B
8;
C
6;
D
4;
E
5.
O modelo de regressão linear múltipla em questão pode ser representado na forma matricial y = XB + g, em que y é um vetor 48 × 1, X é a matriz de delineamento cuja dimensão é 48 × 3, B é o vetor de coeficientes 3 × 1 e g é um vetor aleatório 48 × 1.
C
Certo
E
Errado
Se os dados de X e Z forem correlacionados negativamente, a estimação poderá ter problemas de
A
autocorrelação dos resíduos
B
heterocedasticidade
C
homocedasticidade
D
multicolinearidade
E
linearidade
Se o Var de 1 dia, com 95% de confiança, obtido por meio de um método não paramétrico, for equivalente a R$ 5.800,00, pode-se dizer que:
A
em 5% das ocorrências, a perda será maior que R$ 5.800,00;
B
a perda será no máximo no valor de R$ 5.800,00;
C
a perda máxima será 5% maior do que R$ 5.800,00;
D
em um mês não é possível perder mais do que R$ 5.800,00;
E
na quinzena seguinte a perda máxima será de R$ 5.800,00.
Econometria é o método quantitativo que consiste na aplicação dos processos de análise estatística ao tratamento de dados econômicos, com o objetivo de formular hipóteses a respeito do comportamento da realidade, submeter à prova as teorias fornecidas pela economia e construir novas teorias ou conjunto de hipóteses.
C
Certo
E
Errado
Ao estimar os parâmetros de um modelo de regressão pelo método simples de minimização da soma dos quadrados dos desvios, sem ponderação, verificou-se que a hipótese clássica de homocedasticidade não era aceitável. Nesse caso, o uso de mínimos quadrados ordinários, sem ponderação, gera estimadores
A
de mínima variância.
B
não tendenciosos.
C
não lineares.
D
multicolineares.
E
assintóticos.
O preço de uma ampla cesta de bens e serviços, em certa data, era de R$ 1.600,00, sendo a ele atribuído um número índice de 100. O preço da mesma cesta, um mês após, com os mesmos bens e serviços em iguais quantidades, era de R$ 1.616,00, sendo a ele atribuído um índice de 101. A partir desses dados, conclui-se que
A
a inflação no período, de acordo com o índice calculado, foi de 101%.
B
a estimativa do índice de preço se baseou na metodologia de Laspeyres.
C
a metodologia usada no cálculo do índice foi a de Paasche.
D
foi calculado um índice de quantidade que mostra uma inflação de 1% no mês.
E
seria necessário mudar as quantidades de bens e serviços na cesta para refletir a inflação verdadeira.
Se ∂R∂QDY>0 então, o bem X é considerado superior.
C
Certo
E
Errado
Os parâmetros a e b da regressão linear simples, Y = a + bX, entre dois conjuntos de dados Y e X, foram estimados pelo método de minimização da soma dos quadrados dos desvios. No gráfico cartesiano comum, com os dados X no eixo horizontal e os dados Y no eixo vertical, a reta de regressão estimada
A
passará pelo ponto (X min , Y min), onde X min e Y min são os valores mínimos dos conjuntos de dados X e Y, respectivamente.
B
passará pelo ponto (Xi, Yi), para algum i, onde i indica as iésimas observações dos conjuntos de dados X e Y, respectivamente.
C
interceptará o eixo vertical na origem (0,0), se a estimativa do parâmetro b for positiva.
D
será vertical, se o coeficiente de correlação entre os dados dos conjuntos X e Y for igual a 1.
E
será horizontal, se o coeficiente de correlação entre os dados dos conjuntos X e Y for nulo.
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