Questões de Concurso sobre Correlação Linear

A primeira autocorrelação da série história Y (ou a autocorrelação de Y no lag 1) corresponde ao coeficiente angular da tendência apresentada na figura.

A razão entre a estimativa do coeficiente pelo seu erro padrão é denominada coeficiente padronizado.

O coeficiente de contingência é superior a 0,4.

Um administrador de marketing conduz um estudo para determinar se existe relação linear entre o dinheiro gasto em propaganda e as vendas de uma companhia. Coletou informações de gasto com propaganda e vendas, em milhares de dólares, de 8 empresas. Supondo adequadas as condições para uso da técnica, os resultados encontram-se no gráfico a seguir:

O número de imóveis está positivamente correlacionado com os valores V.

Na análise de componentes principais, cada componente é uma combinação linear das variáveis originais, enquanto que, na análise fatorial, cada variável original é expressa como uma combinação linear dos fatores.

O percentual da variação total de Y explicada por X é superior a 10%.

A distribuição amostral da estatística do teste para avaliar a significância do coeficiente angular da reta de regressão é igual à distribuição amostral da estatística do teste para avaliar a significância do intercepto da reta de regressão.

O coeficiente de explicação (R²) da regressão é tal que

Considere-se que, no cruzamento entre a opinião - boa/ótima, ruim/regular - e o tipo de escola - particular, pública -, o valor do coeficiente de concordância - de Goodman e Kruskal seja inferior a 0,90 e superior a 0,80. Nesse caso, é correto concluir que os pais de filhos que estudam em escolas particulares tendem a estar mais satisfeitos com a escola que os pais de filhos em escolas públicas.

O número projetado de leitos por habitante para o ano 2004, com base na extrapolação da tendência linear ajustada, é superior a 5.000.

O teste de hipótese de que a correlação linear entre Y e X₁ é nula apresentou um valor descritivo (p-value) de 0,480. Conclui-se, então, que

I - a hipótese que  para qualquer nível de significância menor do que 0,480 não deve ser rejeitada;

II - o coeficiente de determinação é menor do que 4,0%;

III - com 48,0% de confiança afirma-se que a relação entre Y e X1 existe, mas é não linear;

IV- a variável Y não deve ser expressa como uma função linear da variável X1.

São corretas APENAS as afirmações

O R ² ajustado (Adjusted R Square) é inferior a 0,7.

A variância do valor ajustado para Y referente ao ano 1961 é menor que a variância do valor ajustado para Y correspondente ao ano 1981.

Com o objetivo de se testar independência entre dois atributos, a tabela de contingências 3 X 2 a seguir foi observada:

No estudo em questão, metade das respostas Y foi obtida pelo primeiro método de produção e a outra metade foi obtida pelo segundo método.

Se as realizações formam entre si um ângulo de 60º, então a correlação linear entre é igual a 0,5.