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Questões de Concurso sobre Estatística
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No cenário em que o pesquisador enfrenta a ausência de um cadastro individual completo e opta por selecionar grupos inteiros de elementos geograficamente próximos, como setores censitários ou bairros, para compor a amostra, o desenho utilizado é denominado amostragem
A
por quotas.
B
por julgamento.
C
por conveniência.
D
estratificada proporcional.
E
por conglomerados.
Considere um estimador sob amostragem por conglomerados que apresenta variância igual a 45. Se fosse utilizada uma Amostragem Aleatória Simples (AAS) de mesmo tamanho, a variância seria de 18. Com base nesses valores, qual é o Efeito de Plano Amostral (DEFF), aproximadamente?
A
0,40.
B
2,50.
C
1,80.
D
4,50.
E
6,30.
Como é classificado o tipo de equívoco cometido por um analista que, ao realizar um teste de hipóteses, rejeita a hipótese nula (H0), mesmo ela sendo verdadeira na população?
A
Erro Tipo II.
B
Erro de especificação do modelo.
C
Viés de seleção da amostra.
D
Erro de cobertura amostral.
E
Erro Tipo I.
Dentro do contexto da teoria das probabilidades e da inferência estatística, assinale a alternativa que apresenta o teorema fundamental que assegura a convergência da distribuição amostral da média para a normalidade, prescindindo da forma funcional da população de origem à medida que o tamanho da amostra cresce.
A
Lei dos Grandes Números.
B
Teorema Central do Limite.
C
Distribuição de Bernoulli.
D
Axioma de Kolmogorov.
E
Critério de Neyman.
A partir da organização de dados em um diagrama de ramo e folhas contendo 18 registros de idades, determine o valor da mediana da distribuição, sabendo que as observações que ocupam as posições centrais (9ª e 10ª) são 30 e 32, respectivamente.
A
30.
B
31.
C
32.
D
24.
E
18.
Classifique, respectivamente, o componente de uma série temporal que descreve oscilações de longo prazo ligadas a expansões e contrações da atividade econômica e o componente que representa a variabilidade puramente aleatória e sem padrão previsível dos dados.
A
Ciclo e ruído branco.
B
Tendência e sazonalidade.
C
Sazonalidade e tendência.
D
Irregularidade e ciclo.
E
Tendência e ruído branco.
Determine a modalidade de amostragem probabilística que se caracteriza pela extração de elementos populacionais em intervalos regulares e pré-definidos ao longo de uma lista ordenada após o sorteio aleatório de um ponto de partida inicial.
A
Por conglomerados.
B
Por cotas.
C
Aleatória simples.
D
Intencional.
E
Sistemática.
Determine o valor da média móvel centrada de ordem 3 para o terceiro mês de uma série temporal que registrou os seguintes valores em cinco meses consecutivos: 10, 12, 14, 16 e 18.
A
12.
B
13.
C
14.
D
15.
E
16.
Assinale a alternativa que apresenta a ferramenta estatística que permite a um pesquisador identificar municípios que formam clusters de alta pobreza cercados por vizinhos também pobres, partindo do pressuposto de que o índice de Moran global () já confirmou a existência de autocorrelação espacial positiva na área de estudo.
A
Repetir o cálculo do índice de Moran global com uma amostra maior.
B
Calcular a correlação de Pearson entre pobreza e distância geográfica.
C
Aplicar um teste para comparar médias entre duas regiões predefinidas.
D
Calcular Indicadores Locais de Associação Espacial (LISA), como o de Moran local.
E
Recalcular o índice global utilizando uma matriz de pesos não espacial.
Para modelar situações em que o impacto da escolaridade sobre a renda apresenta heterogeneidade espacial, variando entre áreas rurais e metropolitanas em vez de seguir um parâmetro médio fixo para todo o país, deve-se aplicar a
A
krigagem ordinária.
B
análise de componentes principais.
C
regressão logística multinomial.
D
Análise de Variância (ANOVA) de dois fatores.
E
Regressão Geograficamente Ponderada (GWR).
Ao construir um boxplot para custos logísticos, um analista organiza seus cálculos. Qual das tarefas a seguir ele deve desconsiderar, pois não é necessária para a montagem desse gráfico?
A
Identificar o menor e o maior valor observado na série de dados.
B
Calcular o primeiro quartil (Q1) e o terceiro quartil (Q3).
C
Determinar a mediana para marcar a linha central dentro da "caixa".
D
Calcular o desvio padrão e a variância dos custos da operação.
E
Localizar possíveis valores atípicos que fiquem além dos limites dos "bigodes".
Assinale a alternativa que apresenta o procedimento técnico de estimativa pontual que se baseia especificamente em igualar os momentos calculados a partir de dados amostrais aos momentos populacionais teóricos de uma distribuição
A
Método da máxima verossimilhança.
B
Teste de hipóteses.
C
Estimação bayesiana.
D
Mínimos quadrados.
E
Método dos momentos.
Assinale a alternativa que descreve corretamente o impacto produzido pela presença de heterocedasticidade nos resíduos de um modelo de regressão linear estimado por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO).
A
Torna os coeficientes estimados viesados em relação ao parâmetro real.
B
Invalida os erros-padrão usuais e torna ineficientes os testes de significância.
C
Exige o uso do teste de Durbin-Watson para corrigir o problema.
D
Impede a realização da Análise de Variância (ANOVA) para o modelo.
E
Garante que o erro médio do modelo deixe de ser igual a zero.
Em relação às ferramentas de diagnóstico aplicadas à validação de modelos de regressão linear, assinale a alternativa que define com exatidão a finalidade técnica do teste RESET de Ramsey.
A
Identificar exatamente qual variável relevante foi omitida do modelo.
B
Detectar má especificação da forma funcional usando potências dos valores preditos.
C
Provar que o modelo apresenta problemas de multicolinearidade perfeita.
D
Substituir o uso de critérios de informação como AIC e BIC.
E
Garantir que um elevado signifique que o modelo está correto.
Sobre os critérios técnicos que regem a estrutura dos Modelos Lineares Generalizados (MLG), assinale a alternativa que caracteriza corretamente a função de ligação canônica.
A
Define obrigatoriamente que a variância da resposta seja uma função linear da média estimada.
B
Expressa o parâmetro natural da família exponencial como uma função linear dos preditores do modelo.
C
Garante a normalidade dos resíduos independentemente da distribuição do componente aleatório.
D
É utilizada exclusivamente para corrigir a dispersão em modelos de regressão logística binomial.
E
Minimiza o viés de seleção ao dispensar o uso da função de verossimilhança na estimação.
Em um projeto piloto, testou-se um novo layout de interface no aplicativo de coleta. A hipótese nula (H0) afirma que o tempo médio de entrevista com a nova interface é igual ao tempo com a interface antiga. Após a análise estatística com nível de significância (α) de 0,05, o p-valor (p-value) calculado foi de 0,01. A interpretação estatística rigorosa e a decisão correta para esse cenário são
A
aceitar H0, pois o valor de p (0,01) é estritamente menor que o nível de significância estabelecido (0,05).
B
concluir que a nova interface reduziu o tempo de entrevista em exatamente 1%, validando a mudança.
C
omitir a decisão, pois um p-valor menor que o nível de significância indica erro na coleta da amostra piloto.
D
afirmar que existe apenas 1% de probabilidade de a hipótese alternativa ser, de fato, verdadeira na população.
E
rejeitar H0, pois há evidências estatísticas para afirmar que houve alteração no tempo médio de entrevista.
Em um projeto de ciência de dados, um analista deseja estimar o parâmetro desconhecido de uma distribuição probabilística a partir de uma amostra observada. Para isso, utiliza o método da Máxima Verossimilhança (Maximum Likelihood Estimation – MLE). Nesse contexto, assinale a alternativa correta.
A
O estimador de máxima verossimilhança maximiza a função de verossimilhança da amostra observada segundo o modelo probabilístico adotado.
B
O estimador de máxima verossimilhança minimiza a variância amostral total calculada, independentemente de qualquer distribuição assumida para os dados.
C
O estimador de máxima verossimilhança torna a distribuição amostral uniforme na modelagem, reduzindo o erro residual de estimacão fixado.
D
O estimador de máxima verossimilhança maximiza o coeficiente de correlação linear das variáveis, indicando dependência estatística entre atributos.
E
O estimador de máxima verossimilhança produz o maior coeficiente de determinação possível, independentemente de sua função matemática de verossimilhança.
Em ciência de dados, a matriz de covariância é amplamente empregada em técnicas como Análise de Componentes Principais (PCA) para descrever a variabilidade conjunta entre variáveis. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.
A
A matriz de covariância padroniza automaticamente as variáveis numéricas do modelo, reduzindo diferenças de escala entre os atributos.
B
Os elementos da diagonal principal medem coeficientes de correlação linear das colunas, indicando, de forma direta, a dependência estatística entre variáveis distintas.
C
Os elementos externos da matriz representam as variâncias individuais da amostra, quantificando, de forma direta, as dispersões de cada variável de interesse.
D
A matriz de covariância mapeia apenas relações não lineares dos dados observados, descrevendo, de forma direta, as dependências estatísticas não lineares calculadas.
E
A matriz de covariância possui variâncias na diagonal principal e covariâncias nas demais posições, descrevendo, de forma direta, a variabilidade conjunta dos atributos.
A inspeção física de ativos imobilizados no curso da execução da auditoria permite ao auditor obter evidência direta e fidedigna sobre a existência e a condição física do bem, contudo tal procedimento, isoladamente, é insuficiente para atestar a propriedade jurídica do ativo pela entidade pública, sendo necessária complementação por meio do exame documental.
C
Certo
E
Errado
Considere que, no Brasil, o salário de um indivíduo da citada categoria funcional, com determinado tempo de experiência, seja R$ 7.600, ao passo que, no país P, o salário de uma pessoa com o mesmo tempo de experiência do indivíduo citado seja $ 3.950. Nesse caso, após a padronização, o salário do indivíduo no Brasil é estatisticamente inferior ao da pessoa no país P.
C
Certo
E
Errado
Gerar simulado